典型案例概述

首钢集团司库系统于2023年12月15日实现了一期功能上线，包括银行账户、资金集中、票据管理、外汇资金、融资担保、内部融资及司库决策分析，2024年将完成二阶段资金结算、资金预算及对应决策分析“2+1”的系统功能建设。首钢司库建设，提升了首钢集团资金集约运营能力、资金风险防范能力、资源统筹配置能力、资金价值创造能力、战略决策支持能力。

典型案例效果

账户全生命周期管理：实现全集团合并报表及重点参股企业账户类业务的全生命周期管理，建立审批管理管控流程，对账户的开立、变更、销户、冻结、解冻等进行审批控制，实现账户业务的全线上化办理。

账户全面可视：实现集团内合并报表及重点参股企业境内外账户全量全面可视。司库系统上线账户总计2480个，已全面实现可视，其中境内直连868个，跨境直连31个，SWIFT授权105个，RPAU盾查询108个，超级网银授权27个，人工数据导入“T+1” 1269个。

可用资金实时归集：根据账户用途、冻结解冻信息、留存额度信息自动识别账户资金是否可归集，实时计算集团全级次账户归集率，开发自动化统计分析报表11张，按月发布全集团全账户资金归集情况，并对未归集资金做实时分析，指导资金集中业务开展。

资金集中可视：做到直连账户实时账面资金可视，非直连账户RPA采集和人工导入实现账户资金可视。实现全集团、本单位及下属单位的资金余额概览、余额查询、明细查询。

资金集中管控：通过留存额度申请，实现对账户资金留存的合规化、流程化、全线上化管控，防范合规风险和舞弊风险发生。

境外账户集中管理：实现境外账户、境内各类外币账户的全面线上管理和可视。司库系统上线境外账户72个。

境外账户直连：已实现与财司系统的SWIFT直连、 CIPS直联、跨境直联。已实现跨境直连账户31个，SWIFT授权账户105个。

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